特許經(jīng)營項目融資

（1）招標文件的主要內(nèi)容

特許經(jīng)營項目融資招標文件包括投標邀請書或招標公告、投標人須知、項目協(xié)議、投標文件格式、參考資料等。

1）項目協(xié)議。

不同種類融資模式，項目協(xié)議的構(gòu)成也不同，但一般都包括項目特許經(jīng)營協(xié)議，而股權轉(zhuǎn)讓另有股權轉(zhuǎn)讓合同和合資合同；TOT項目另有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓（或經(jīng)營權轉(zhuǎn)讓）合同和合資合同；BOT項目視情況需要可以從項目特許經(jīng)營協(xié)議中分離出產(chǎn)晶或服務購買協(xié)議。投標人對項目協(xié)議的響應修改情況將是評標的主要內(nèi)容。 起草既能保護招標人利益、又能兼顧投資人利益且符合市場行情的項目協(xié)議，是基礎設施特許經(jīng)營項目融資招標成功和順利實施的關鍵。

簽約主體為項目的行業(yè)主管部門。

不同種類項目，特許經(jīng)營協(xié)議的內(nèi)容有所不同。

BOT項目的特許經(jīng)營協(xié)議通常包括：

①定義與釋義 ；②特許經(jīng)營權； ③雙方的申明和保證；

④項目的土地與前期工作； ⑤項目建設、驗收和竣工；

⑥項目運營和維護、質(zhì)量標準和檢測⑦產(chǎn)品或服務數(shù)量、價格和服務費用；

⑧特許期滿移交、不可抗力、提前終止； ⑨補償和違約賠償、爭議解決和附件等內(nèi)容。

2）投標文件的內(nèi)容和格式。包括投標商務文件和投標方案文件兩大部分。

①投標商務文件。包括投標函、投標一覽表、法人代表授權書以及投標人資格證明文件，

②投標方案文件。以BOT項目招標為例，一般包括融資方案、技術和管理方案、項目協(xié)議響應方案等。

A.融資方案。包括項目財務分析報告。

B.技術和管理方案。包括建設方案、運營維護方案和移交方案。

a.建設方案。包括建設期投資估算，該估算應參照可行性研究報告編制深度進行編寫，與建設方案內(nèi)容相對應，并與財務投資明細表保持一致。

b.運營和維護方案。c.移交方案。

C.項目協(xié)議響應方案。投標人應對招標文件中的項目協(xié)議的條款做出逐條響應，按條款順序?qū)⒔ㄗh修改的內(nèi)容填入特許經(jīng)營協(xié)議條款偏差表中。偏差表需要由投標人蓋章，授權代表簽字。

3）參考資料。特許經(jīng)營項目一般投資規(guī)模大、項目周期長。招標人在發(fā)售招標文件時一般會提供參考資料。